6月9日,爱康科技发布公告称,公司及控股子公司拟与浙商银行开展总额度不超过人民币5亿元的资产池业务,业务开展期限内该额度可循环使用。公司及控股子公司互相提供担保。具体每笔发生额授权公司董事长根据公司及控股子公司的经营需要确定,签署并办理具体事宜。

爱康科技:拟开展总额度不超5亿元资产池业务

资产池是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要,对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台,是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

公告显示,此次拟开展资产池业务的实施主体为公司及控股子公司(无锡爱康电力发展有限公司、江阴爱康金属科技有限公司、苏州爱康光电科技有限公司、苏州爱康金属科技有限公司、苏州中康电力运营有限公司、苏州中康电力开发有限公司、苏州爱康新能源有限公司),公司根据各公司实际业务情况进行评估纳入资金池业务实施范围。不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共享资金池额度的情况。此次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司。

爱康科技表示,公司开展资产池业务,由于应收票据和应付票据的到期日期不一致,易导致托收资金进入申请开具承兑汇票的保证金账户,这对公司资金的流动性可能造成影响。公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

根据年报显示,2021年爱康科技实现营业总收入25.31亿元,同比下降16.16%;归母净利润亏损4.06亿元,上年同期盈利1715.48万元;扣非净利润亏损5.40亿元,上年同期亏损2.50亿元;经营活动产生的现金流量净额为5.36亿元,同比下降8.25%。

资料来源:北极星光伏网

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爱康科技:拟开展总额度不超5亿元资产池业务
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原文始发于微信公众号(光伏产业通):爱康科技:拟开展总额度不超5亿元资产池业务

作者 808, ab